|
|
|
Приватне акціонерне товариство "Київський дослідно-механічний завод"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05802810 |
 Телефон: |
(044) 251-09-75 |
 e-mail: |
ninamiv@patkdmz.pat.ua |
| Юридична адреса: |
08170, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Віта Поштова, вул.Набережна, 33 |
|
|
| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
171.500 | 171.500 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
1688.900 | 1576.300 |
| Первісна вартість |
031 |
3899.200 | 3548.300 |
| Знос |
032 |
2210.300 | 1972.000 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
1860.400 | 1747.800 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
116.600 | 263.600 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
190.700 | 190.700 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
941.300 | 880.400 |
| первісна вартість |
161 |
941.300 | 880.400 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
7.900 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
39.600 | 254.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
877.900 | 113.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
1.400 | 1.400 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
2175.400 | 1703.100 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 13 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
635.700 | 635.700 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
2336.400 | 2336.400 |
| Резервний капітал |
340 |
158.900 | 158.900 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
834.000 | 228.000 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
3965.000 | 3359.000 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
50.500 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
13.100 | 18.100 |
| зі страхування |
570 |
0.000 | 3.30000 |
| з оплати праці |
580 |
0.00000 | 6.80000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
7.20000 | 76.70000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
70.80000 | 104.90000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
4035.80000 | 3463.90000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
4 |
| ПІБ керівника |
Хоменко Володимир Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Iванченко Нiна Михайлiвна |
Примітки:
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi дiючих нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 1. Протягом 2011 р. зменшилася валюта балансу на 571,9 тис.грн., та на кiнець року склала 3463,9 тис.грн. 2. Дiапазон термiнiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв-будiвель та споруд :15-59 рокiв. Вибуло (списано) за рiк основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв на суму 12981 грн. Амортизацiя за рiк нарахована у сумi 99,6 тис. грн. Накопичена амортизацiя на кiнець року складає 56% Первинна вартiсть основних засобiв на кiнець року склала 3548,3 тис. грн. Основнi засоби, сдаються у операцiйну оренду.3. Балансова вартiсть запасiв на кiнець року складає 454,3 тис. грн. 4. Загальна сума поточної дебiторської заборгованостi на кiнець року складає 1134,4 тис. грн.5.Станом на 31.12.2011 р. Товариство має грошовi кошти в нацiональнiй валютi у розмiрi 113тис. грн.6.У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображено сальдо по рахунку 643 Податковi зобовязання. Станом на 31.12.2011 р. iншi оборотнi активи складають 1,4 тис. грн. 7.Поточнi зобовязання станом на 31.12.2011 р. склали 104,9 тис грн., у т.ч.: - зобовязання за розрахунками: - з одержаних авансiв 4,8 тис. грн. - з бюджетом 18,1 тис. грн. - зi страхування 3,3 тис. грн. - з оплати працi 6,8тис. грн. - iншi поточнi зобов`язання 71,9тис. грн. |
|