Приватне акціонерне товариство "Київський дослідно-механічний завод"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2013
Підприємство	Публiчне акцiонерне товариство "Київський дослiдно-механiчний завод"	за ЄДРПОУ	05802810
Територія		за КОАТУУ	3222481201
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	Немає
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	4
Одиниця виміру	тис. грн.
Адреса	вул.Набережна,33,с.Вiта-Поштова,Києво-Святошинський р-н, Київська обл.,08170
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	1582	1484.9
первісна вартість	031	0	0
знос	032	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	1582	1484.9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	258.5	108.2
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	190.7	190.7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	861.1	1000.2
первісна вартість	161	880.4	1019.5
резерв сумнівних боргів	162	(19.3)	(19.3)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	170	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	214	38.5
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	113	462
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	1637.3	1799.6
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи	275	12.4	12.4
Баланс	280	3231.7	3296.9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	635.7	635.7
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2528.9	2510
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	3164.6	3145.7
II. Забезпечення таких витрат і платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом	550	18.1	72.5
зі страхування	570	3.3	6.2
з оплати праці	580	6.8	8.2
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	38.9	64.3
Усього за розділом IV	620	67.1	151.2
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	3231.7	3296.9
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці	665	0

Примітки: 1.Будiвлi надаються в оренду.
Первiсна вартiсть iвестицiйної нерухомостi на кiнець перiоду склала 2371 тис.грн.,за звiтний перiод не змiнювалась,знос-1174 тис.грн.Первiсна вартiсть споруд на кiнець перiоду склала 980 тис.грн.,знос -704 тис.грн.На початок року трансформацiєю через нерозподiлений прибуток було списано споруди з нулевою вартiстю, що не вiдповiдають критерiям визнання ОЗ. На початок року трансформацiєю через нерозподiлений прибуток було дооцiнено споруди з нулевою вартiстю на загальну суму 1 тис.грн. за рiшенням постiйно дiючею iнвентаризацiйної комiсiї.
2.Бiльшiсть машин та обладнання зношенi.Первiсна вартiсть на кiнець перiоду склала 176 тис.грн.,зменшилася за рiк
на 5 тис.грн. за рахунок продажу основних засобiв.На початок року трансформацiєю через нерозподiлений прибуток було списано обладнання з нулевою залишковою вартiстю, що не вiдповiдають критерiям визнання ОЗ.На початок року трансформацiєю через нерозподiлений прибуток було дооцiнено обладнання з нулевою вартiстю на загальну суму 7 тис.грн. за рiшенням постiйно дiючею iнвентаризацiйної комiсiї.
3.Дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31 грудня 2012 року є поточною. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 1000,2 тис.грн., резерв сумнiвних боргiв нараховано i на звiтну дату вiн складає 19,3 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить - 38,5 тис.грн.,в тому числi:розрахунки по виданим авансам за електроенергию, газ та iншi - 29,5 тис.грн.,поворотна допомога персоналу - 9 тис.грн.
4.Поточнi забовязання товариства станом на 31 грудня 2012 року складають - 151,2 тис.грн.З них iншi поточнi зобовязання - 64,3 тис.грн., в тому числi :по розрахункам по нарахованим дивiдендам - 40,1 тис.грн.,по розрахункам по авансам отриманим вiд орендарей - 23,6 тис.грн.,поточнi зобовязання по розрахункам за звязок -0,6 тис грн.
5.Поточнi зобовязання по розрахункам з бюджетом станом на 31 грудня 2012 року складають - 72,5 тис.грн., в тому числi:податок з доходiв фiзичних осiб - 2,1 тис.грн.,податок на додану вартiсть - 51,1 тис.грн.,податок на землю - 3,5 тис.грн., податок на прибуток - 15,8 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Хоменко Володимир Васильович
Головний бухгалтер	(підпис)	Iванченко Нiна Михайлiвна