Приватне акціонерне товариство "Київський дослідно-механічний завод" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 190 | 373 | 348 |
| первісна вартість | 1011 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1012 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 1123 | 1200 | 1234 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1313 | 1573 | 1582 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 86 | 87 | 449 |
| Виробничі запаси | 1101 | 86 | 87 | 259 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 191 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 829 | 86 | 861 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
760 | 825 | 214 |
| з бюджетом | 1135 | 69 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 202 | 1286 | 113 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 202 | 1286 | 113 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1946 | 2284 | 1637 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 12 | 12 | 12 |
| Баланс | 1300 | 3271 | 3869 | 1637 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 636 | 636 | 636 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2521 | 3088 | 2529 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 3157 | 3724 | 3165 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 18 | 39 | 18 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 5 | 7 | 3 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 9 | 17 | 7 |
| за одержаними авансами | 1635 | 4 | 6 | 4 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 78 | 76 | 34 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 114 | 145 | 66 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3271 | 3869 | 3231 |
Примітки: 1.1.Будiвлi надаються в оренду. Первiсна вартiсть iвестицiйної нерухомостi на начало перiоду склала 2371 тис.грн.,знос-1248 тис.грн.Первiсна вартiсть iвестицiйної нерухомостi на кiнець перiоду склала 2484 тис.грн.,за звiтний перiод збiльшилась на 113 тис.грн.,знос-1284 тис.грн.Зношенiсть iнвестицiйної нерухомостi 52%.Первiсна вартiсть споруд та передавальних пристроїв на начало перiоду склала 986 тис.грн.,знос -800 тис.грн.Первiсна вартiсть споруд та передавальних пристроїв на кiнець перiоду склала 1028 тис.грн.,за звiтний перiод збiльшилась на 42 тис. грн.,знос -832 тис.грн.Зношенiсть споруд та передавальних пристроїв 81%.
2.Бiльшiсть машин та обладнання зношенi та не використовуються.Первiсна вартiсть на начало перiоду склала 188 тис.грн.,знос - 184 тис.грн. Первiсна вартiсть на кiнець перiоду склала 243 тис.грн.,знос-159 тис.грн.В 2015 роцi була побудована топкова з котлом на дровах на суму 55 тис.грн.
3.В звiтному роцi були придбанi меблi на загальну суму 105 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть Iнструменту.приладiв.iнвентаря склала - 98 тис.грн., знос - 12 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть Iншiх основних засобiв склала - 7 тис.грн., знос - 0.
4.Дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31 грудня 2015 року є поточною. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 149 тис.грн., резерв сумнiвних боргiв нараховано i на звiтну дату вiн складає 63 тис.грн. Поточна дебiторська заборгованiсть становить - 825 тис.грн.,в тому числi:розрахунки по виданим авансам -825 тис.грн.
5.Поточнi забовязання товариства станом на 31 грудня 2015 року всього складають - 145 тис.грн.З них поточнi зобовязання :по розрахункам за нарахованими дивiдендами - 76 тис.грн.,по розрахункам по авансам отриманим вiд орендарей - 6 тис.грн.;розрахункам з оплати працi - 17;по розрахункам зi страхування - 7 тис.грн.
Поточнi зобовязання по розрахункам з бюджетом станом на 31 грудня 2015 року складають - 39 тис.грн., в тому числi:податок на землю - 4 тис.грн.,єдиний податок - 25 тис.грн.,податок з доходiв фiзичних осiб - 3 тис.грн., податок на додану вартiсть - 7 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Хоменко Володимир Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iванченко Нiна Михайлiвна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.