Приватне акціонерне товариство "Київський дослідно-механічний завод"

Код за ЄДРПОУ: 05802810
Телефон: (044) 251-09-75
e-mail: ninamiv@patkdmz.pat.ua
Юридична адреса: 08170, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Віта Поштова, вул.Набережна, 33
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київський дослiдно-механiчний завод" за ЄДРПОУ 05802810
Територія   за КОАТУУ 3222481201
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68,20
Середня кількість працівників, осіб 5    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 044 2510975

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 113.2 222.7
Основні засоби: 1010 1459.8 1524.7
первісна вартість 1011 3747 3915.1
знос 1012 (2287.2) (2390.4)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1573 1747.4
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 86.9 247
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 85.7 70.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 825.8 534.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1285.6 2214.4
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 2284 3066.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 12.4 4.5
Баланс 1300 3869.4 4818.2


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 635.7 635.7
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3087.7 3930.4
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 3723.4 4566.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 40 51.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 6.6 4
розрахунками з оплати праці 1630 17.3 14.8
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 82.1 165.4
Усього за розділом III 1695 146 252.1
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 3869.4 4818.2

Примітки: 1.Будiвлi та споруди використовуються з 1987 року . З 2004 р. будiвлi надаються в оренду. Первiсна вартiсть iвестицiйної нерухомостi на начало перiоду склала 2484 тис.грн.,знос-1284 тис.грн.Первiсна вартiсть iвестицiйної нерухомостi на кiнець перiоду склала 2507 тис.грн.,за звiтний перiод зменшилась на 113 тис.грн.(в незавершеному будiвництвi) та збiльшилась на 136 тис.грн.,знос-1323 тис.грн.Зношенiсть iнвестицiйної нерухомостi 53%.Первiсна вартiсть споруд та передавальних пристроїв на начало перiоду склала 1022 тис.грн.,знос -826 тис.грн.Первiсна вартiсть споруд та передавальних пристроїв на кiнець перiоду склала 1031 тис.грн.,за звiтний перiод збiльшилась на 9 тис. грн.,знос -868 тис.грн.Зношенiсть споруд та передавальних пристроїв 84%.
2.Бiльшiсть машин та обладнання зношенi та не використовуються.Первiсна вартiсть на начало перiоду склала 238 тис.грн.,знос - 184 тис.грн. Первiсна вартiсть на кiнець перiоду склала 273 тис.грн.,знос-172 тис.грн.В 2016 роцi куплена технiка суму 35 тис.грн.
3.Первiсна вартiсть iнструменту.приладiв.iнвентаря та iншiх ОЗ на начало перiоду склала 115 тис.грн.В звiтному роцi куплено холодильник суму 4,4 тис.грн.Списана стара технiка на суму 16,3 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть Iнструменту.приладiв.iнвентаря та iншiх ОЗ склала - 103 тис.грн., знос - 27 тис.грн.

4.Резерв сумнiвних боргiв нараховано i на звiтну дату вiн складає 63 тис.грн.
5. Поточнi зобовязання станом на 31.12.2016 р.склали 252,1 тис.грн., у т.ч.:зобовязання за розрахунками :- з одержаних авансiв -16,6 тис.грн.;- з бюджетом -51,3тис.грн; - зi страхування -4,0тис.грн; - з оплати працi - 14,8тис.грн;- з виплати дивидентiв -76тис.грн. Зобовязання товариства є тiльки поточними.
Поточнi зобовязання по розрахункам з бюджетом станом на 31 грудня 2016 року складають - 51,3 тис.грн., в тому числi:єдиний податок - 24 тис.грн.,податок з доходiв фiзичних осiб - 3,4 тис.грн., податок на додану вартiсть - 23,4 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Хоменко Володимир Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Iванченко Нiна Михайлiвна